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永赢丰利债券C

基金代码:005508

365bet在线官网 时代当然,几十年过去,中国已经发生了天翻地覆的变化,现在的社会情况和彼时制定法规制度的社会基础,已经存在很大不同,机构改革便势在必行。

  • 产品类型:--
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  • 成立日期:--
  • 基金状态:--
  • 最新净值: --
  • 日涨跌幅: -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
选择查询区间:
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢丰利债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢丰利债券C基金代码 005508
成立日期 2019-12-14基金经理 牟琼屿
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
   本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
 1、类属配置策略
  2、久期策略
  3、收益率曲线策略
  4、信用策略
  5、杠杆策略 
  6、中小企业私募债投资策略 
  7、资产支持证券投资策略
  8、国债期货投资策略
    (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,407,355,000 97.01
>其中:债券 1,407,355,000 97.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 16,055,144.08 1.11
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,565.38 0.03
6 其他资产 26,807,052.5 1.85
7 合计 1,450,662,761.96 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,713,216,000 98.38
>其中:债券 1,713,216,000 98.38
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,861.35 0.04
6 其他资产 27,486,446.42 1.58
7 合计 1,741,386,307.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,819,000,000 98.15
>其中:债券 1,819,000,000 98.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,616.42 0.03
6 其他资产 33,719,239.08 1.82
7 合计 1,853,247,855.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,639,277,000 84.85
>其中:债券 1,639,277,000 84.85
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,719,415.01 14.07
6 其他资产 20,881,677.53 1.08
7 合计 1,931,878,092.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 655,265,000 26.06
>其中:债券 635,327,000 25.26
> 资产支持证券 19,938,000 0.79
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 677,724,616.59 26.95
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,786,111.59 46.24
6 其他资产 19,115,904.37 0.76
7 合计 2,514,891,632.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,863,339,000 22.93
>其中:债券 1,863,339,000 22.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,211,019,355.17 76.42
6 其他资产 53,074,785.14 0.65
7 合计 8,127,433,140.31 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180204 18国开04 2,500,000 261,700,000 18.05
2 180203 18国开03 1,500,000 153,660,000 10.60
3 190202 19国开02 1,500,000 150,030,000 10.35
4 190302 19进出02 1,500,000 149,940,000 10.34
5 190303 19进出03 1,500,000 149,565,000 10.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 156,735,000 10.93
2 190202 19国开02 1,500,000 149,505,000 10.42
3 190303 19进出03 1,500,000 148,935,000 10.38
4 190302 19进出02 1,300,000 129,883,000 9.05
5 190205 19国开05 1,300,000 127,335,000 8.88
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,200,000 122,748,000 8.60
2 1820029 18天津银行02 1,000,000 103,600,000 7.26
3 1821017 18重庆农商债01 1,000,000 102,860,000 7.21
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 101,560,000 7.12
5 1828016 18民生银行01 1,000,000 101,130,000 7.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111819314 18恒丰银行CD314 2,000,000 192,460,000 13.61
2 180409 18农发09 1,300,000 131,794,000 9.32
3 1820041 18盛京银行01 1,200,000 120,084,000 8.49
4 1820029 18天津银行02 1,000,000 102,010,000 7.21
5 1821017 18重庆农商债01 1,000,000 101,060,000 7.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170211 17国开11 2,400,000 240,312,000 9.56
2 080214 08国开14 1,000,000 100,320,000 3.99
3 111815079 18民生银行CD079 1,000,000 97,830,000 3.89
4 111819105 18恒丰银行CD105 1,000,000 97,810,000 3.89
5 111894197 18盛京银行CD121 500,000 48,905,000 1.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 189906 18贴现国债06 3,300,000 327,426,000 4.31
2 111893557 18东莞农村商业银行CD036 2,500,000 244,350,000 3.22
3 111894223 18南京银行CD048 2,000,000 195,600,000 2.58
4 111815125 18民生银行CD125 1,500,000 148,425,000 1.95
5 111709507 17浦发银行CD507 1,500,000 146,565,000 1.93

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万 0
100(含100万)-300万 0
300(含300万)-500万 0
大于500万(含500万) 0
申购费 小于100万 0
100(含100万)-300万 0
300(含300万)-500万 0
大于500万(含500万) 0
赎回费 小于7天 1.50%
7天(含7天)-30天 0.10%
大于30天(含30天) 0
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-12-14 2019-12-14 0.3390
2 2019-12-14 2019-12-14 0.2040
3 2019-12-14 2019-12-14 0.0380
4 2019-12-14 2019-12-14 0.1750

销售机构

机构名称客服电话网址
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